Zugang zu einem diversifizierten Privatmarktportfolio
Der Hamilton Lane ELTIF Fund (HL PMA ELTIF) ist einer der ersten "European Long Term Investment Funds" für Privatanleger* mit Sitz in der EU und entspricht den ELTIF 2.0-Vorschriften von 2024, die sowohl für Privatanleger als auch für nichtprofessionelle Investoren gelten. Der PMA ELTIF verbindet die Vorteile der ELTIF-Verordnung für Kleinanleger mit unserer ausgefeilten Multi-Manager-Anlagestrategie. Die Vorteile dieser Kombination zeigen sich sowohl in der Struktur des Fonds als auch in seinem Investmentansatz.
Zugang zu Diversifikation mit dem Potenzial, attraktive Renditen zu erzielen
Der dynamische Multi-Manager-Ansatz des Fonds sorgt nicht nur für eine Diversifizierung des Portfolios, sondern ermöglicht auch eine rasche und robuste Umschichtung des Portfolios. Als Komplettlösung für ein vollständig diversifiziertes Portfolio in den Bereichen Buyout, Wachstum/Venture Capital und Infrastruktur strebt der Fonds attraktive Renditen an und fördert gleichzeitig das Wachstum der europäischen Realwirtschaft durch direkte Investitionen in lokale Infrastrukturanlagen und -projekte.
Ziel-Portfolio-Konstruktion
Nur zu Illustrationszwecken. Die Zuweisungen können ohne Vorankündigung geändert werden.
- Der Fokus auf Direkt-/Co-Investitionen und Sekundärmarktinvestitionen ermöglicht es dem Fonds, die J-Kurve abzumildern, sorgt für Diversifizierung bei GP-Beteiligungen und hilft, die Liquidität in einem dynamischen Portfolio zu steuern.
- Die Exponierung in Europa unterstützt das Wachstum in europäischen Märkten, gezielt auf europäische Investoren.
- Trotz Fokus auf Europa hat es die Flexibilität, Chancen in Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum (APAC) zu erfassen.
- Der Multi-Asset-Ansatz erlaubt es, von relativen Wertunterschieden zwischen den Märkten zu profitieren und so die angestrebte risikobereinigte Rendite des Portfolios auch bei Marktveränderungen zu erzielen.
- Um diese Multi-Asset-Anlagestrategie unter der ELTIF-Struktur nachzubilden, wäre es erforderlich, jede Anlageklasse als ELTIFs aufzulegen, zu verwalten und zu integrieren.
Verwandte Einblicke
2Gesamt Secondary AuM (= diskretionäre und nichtdiskretionäre aktive Commitments). Per 30. September 2024.
3Diskretionäre Assets Under Management („AUM“) umfassen alle von Hamilton Lane verwalteten Anlagen, bei denen Hamilton Lane zum 30. September 2024 einen gewissen Einfluss auf die Anlageentscheidungen behält. Das AUM entspricht dem verwalteten Vermögen für sogenannte aktive Accounts. Das AUM entspricht dem Marktwert zuzüglich der Summe der nicht investierten Mittel. Die Berechnung des AUM umfasst keine genehmigten Anlagebeträge (Authorized to Invest Amounts, ANI). ANI können nur Dachfonds und separate Accounts zugeordnet werden, nicht jedoch zugrunde liegenden Anlagen. Das Direct Equity AUM umfasst direkte Beteiligungen, jedoch keine direkten Kreditinvestitionen.
4Per Dezember 2024
*Der Hamilton Lane Private Markets Access ELTIF Fund ist über Vertriebspartner für nicht-professionelle Anleger verfügbar und auch für Investoren und Institutionen zugänglich.