ans d’expérience dans le domaine du capital de risque1
d’actifs de capital de risque et de croissance sous gestion2
relations actives dans le domaine du capital de risque et des actions de croissance3
d’actifs Evergreen sous gestion3
Une plateforme de capital de risque de premier plan
- Des relations qui alimentent le flux de transactions et des perspectives différenciées découlant de 29 ans d’investissement dans le secteur du capital de risque
- Plusieurs points d’accès pour les meilleurs acteurs du secteur
- Expérience et expertise en matière d’investissements structurés
- Données complètes et technologie exclusive de HL = avantages concurrentiels
Historique de Hamilton Lane dans le domaine du capital de risque et de croissance depuis 2011
Les sociétés de croissance restent privées plus longtemps. Accédez à ces sociétés grâce au fonds de capital de risque de Hamilton Lane.
Forts de trois décennies d’expertise et d’un solide réseau de relations, nous estimons avoir toujours offert un accès à des occasions de placement de grande qualité sur les marchés privés, notamment dans le domaine du capital de risque et de croissance. Il convient de noter que le domaine du capital de risque et de croissance représente près de 15 % du total des actifs sous gestion et des actifs sous supervision de la société. Depuis 2011, nous avons alloué plus de 3,8 milliards de dollars à des opérations de capital de risque et de croissance. Dans un contexte caractérisé par une grande dispersion des rendements, nous considérons qu’il est essentiel de privilégier les placements de haute qualité pour prospérer.
- Investissements actifs: plus de 260 relations dans le domaine du capital de risque et de croissance, couvrant plus de 370 investissements, avec un total d’actifs sous gestion et sous supervision de 117,8 milliards de dollars2
- Rendements des transactions: sur plus de 130 transactions réalisées et non réalisées, Hamilton Lane a obtenu une valeur totale nette d’apport de 1,4 x et un taux de rendement interne net de 16,2 %4
- Rendements réalisés: sur 75 rendements réalisés, la société a atteint une valeur totale nette d’apport de 1,9 x et un taux de rendement interne net de 21,7 %4
Pourquoi maintenant?
- Accélération de l’innovation: nous sommes aujourd’hui à l’aube de ce que beaucoup appellent la révolution cognitive, en référence au transfert de nombreuses tâches cognitives vers l’intelligence artificielle dans tous les secteurs. Ce fonds investira dans des technologies de rupture et des sociétés innovantes, telles que les sociétés spécialisées dans l’intelligence artificielle.
- Les marchés privés dominent la croissance: les sociétés restent privées pendant leurs phases de croissance les plus attrayantes, ce qui signifie que les meilleures occasions ne sont pas toujours disponibles sur les marchés publics. Alors que les États-Unis comptent 501 sociétés technologiques cotées en bourse, les marchés privés regroupent plus de 700 000 entreprises technologiques*
- Potentiel de croissance des parts de marché: les actions du capital de risque et de croissance ont progressé, passant d’un quart de la valeur liquidative (VL) du capital-investissement en 2010 à plus d’un tiers aujourd’hui**, grâce à des rendements attractifs et à une demande accrue d’exposition à l’innovation.
- Réduction des flux de capitaux dans un contexte record d’occasions: depuis que le marché du capital de risque a atteint son pic en 2021, les flux de capitaux destinés au secteur du capital de risque et de croissance ont diminué. Malgré cela, le marché actuel offre un ensemble d’occasions sans précédent. Avec la réduction du volume des transactions, les investisseurs deviennent de plus en plus sélectifs et privilégient les investissements dans des sociétés de grande qualité, ce qui, selon nous, constitue une dynamique positive pour le secteur.
*Source: Cobalt, CapIQ, CompTIA 2024 Tech Workforce, Département du Commerce des États-Unis (Janvier 2025)
**Source: données de Hamilton Lane au 30 septembre 2024 (janvier 2025) « Aujourd’hui » correspond au troisième trimestre de 2024.
Construction du portefeuille cible
À des fins d’illustration uniquement. Les répartitions peuvent être modifiées sans préavis.
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Nous joindre
Pour obtenir des renseignements généraux, communiquez avec nous à l’adresse evergreenproductsupport@hamiltonlane.com.
2Incluant des actifs discrétionnaires sous gestion de 13,9 G$ et des actifs non discrétionnaires sous gestion de 103,9 G$ au 31 décembre 2024.